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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "메탄올 가격, 전 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 12일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "메탄올 가격, 전 고점 대비 30% 하락 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "현재(12/11일, 국내 Spot) 메탄올 가격은 톤당 $305로 지난 10월 말 대비약 30% 하락하였다. 이에 코오롱플라스틱의 POM 스프레드 개선이 예상된다. 다만 시차를 적용하면, 낮아진 메탄올 가격은 내년 1~2분기 POM 제조원가 개선에 기여할 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "미-중 무역 분쟁 및 자동차 분야의 수요 약세로 POM 수요 감소에 대한 우려가 존재하나, 동사는 기존 POM 플랜트뿐만 아니라 BASF와 합작한 플랜트및 자체 고점도 POM 플랜트도 현재 100% 가동하고 있는 것으로 보이는 등 실제 POM 수요는 여전히 양호한 수준을 보이고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "아디포니트릴(ADN)/HMDA 등은 세계 수급 타이트 및 공급자 위주의 시장구조로 가격 하락폭이 크지 않은 것으로 추정되지만, 나일론6, 나일론66의 다른 원재료인 카프로락탐과 아디픽산(ADA) 등은 최근 고점 대비 약 25~26%하락하였다. 향후 컴파운드부문의 실적 개선도 예상된다. 또한 컴파운드부문은 판가 계약 시간이 길어, 원재료 가격 하락에 따른 래깅 스프레드 개선 효과가 POM보다 더 길 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 11,000원까지 높아졌다가 2018년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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