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[종목현미경]휴맥스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 225 2018/12/12 11:39

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.54%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,450원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

12일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.2% 오른 4,835원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 3.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오이솔루션 1위 3.7% 2위 8.5% 2위 2.2
이노인스트루먼트 2위 2.8% 1위 10.3% 1위 3.6
휴맥스 3위 2.8% 3위 3.8% 4위 1.3
아리온 4위 2.3% 5위 -2.6% 5위 -1.1
코콤 5위 1.7% 4위 3.6% 3위 2.1
코스닥 - 1.4% - 0.0% - 0.1
통신장비 - 1.5% - -5.1% - -3.6

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.54% 상승중이다.
오이솔루션
14,750원 ▲300(+2.08%) 이노인스트루먼트
4,820원 ▲110(+2.34%)
코콤
6,620원 ▼60(-0.90%) 아리온
1,120원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.67%로 업종평균 하회. PBR은 0.27로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
휴맥스 아리온 이노인스트루먼트 코콤 오이솔루션
ROE -5.2 -100.9 2.8 9.9 -5.8
PER - - 75.8 11.3 -
PBR 0.3 4.0 2.1 1.1 1.7
기준년월 2018년9월 2018년3월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32,742주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 101,253주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 133,995주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.45%를 보였으며 기관은 6.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.74%로 가장 높았고, 외국인이 15.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,450원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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