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[투데이리포트]성광벤드, "업황회복에 대한 확…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 성광벤드(014620)에 대해 "업황회복에 대한 확인이 선행되어야…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. KB증권 정동익 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "올해 국내 EPC업체들의 해외플랜트 신규수주는 11월 누적 기준으로 141.7억달러에 그쳐 지난해같은 기간 156.3억달러 대비 9.3% 감소하였다. 통상 Fitting 수주가 EPC업체들의 수주에 1년정도 후행한다는 점을 감안하면 해당 부문의 내년 신규수주 증가는 쉽지 않을 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "성광벤드의 올해 3분기 누적 신규수주는 1,258억원으로 전년동기 1,046억원 대비 20.2%증가했다. 4분기 신규수주는 450억원으로 전망되는데, 이를 반영한 올해 연간 수주는1,708억원으로 2017년 대비 15.5% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 489억원 (+54.8% YoY), 영업손실 25억원 (적자축소 YoY,영업이익률 -5.1%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업적자의 규모는시장예상치를 상회할 전망이다. 매출액 증가에 따른 고정비부담 감소 등으로 전분기 대비로는영업손익이 개선되겠지만 아직 흑자전환을 기대할 수 있는 매출액 수준에 이르지 못하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,600 | 16,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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