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[투데이리포트]삼성전자, "4분기 영업이익 1…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익 13.5조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "4Q18 매출액 60.99조원(-6.8%, 이하 QoQ), 영업이익 13.51조원(-23.1%)전망한다. 주력 사업부인 반도체와 IM 실적이 감소할 전망이다. 특히 반도체는전방 수요 둔화에 의한 출하량 감소로 실적이 시장 예상을 하회할 전망이다. 반면 디스플레이와 CE는 계절적 성수기 영향으로 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "연말 IT 수요 둔화가 확인된다. 특히 4Q18 및 1Q19 반도체 주문량 감소가 뚜렷하다. ① 美-中 분쟁에 의한 매크로 둔화와 ② 일시적 서버 수요 공백 때문으로 해석된다. 이에 기존 DRAM 추정치 대비 4Q18 물량, 1Q19 물량, 2Q19가격을 하향 조정했다. 19년 매출액 239.4조원(-2.5% YoY), 영업이익 50.8조원(-17.6%) 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "주가가 실적 하향을 상당 부분 선반영한 것으로 보인다. ① 상저하고 수요 증가율, ② 공급제약 지속 등의 이유로 2Q19부터 DRAM 재고 감소, DRAM 가격하락폭 축소 전망한다. 1Q19가 DRAM 업황의 변곡점이 될 전망이다. 1Q19를 비중 확대 시기로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 70,000원까지 높아졌다가 2018년11월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,429 | 66,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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