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[종목현미경]대양전기공업_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 360 2018/12/14 09:28

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 -0.28%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.81% 오른 12,800원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 6.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모트렉스 1위 3.0% 3위 -1.4% 3위 -0.4
평화정공 2위 2.7% 1위 9.6% 1위 3.5
광림 3위 2.5% 5위 -5.0% 4위 -1.9
대양전기공업 4위 2.0% 2위 6.7% 2위 3.3
대원산업 5위 1.5% 4위 -3.2% 5위 -2.1
코스닥 - 1.4% - -0.6% - -0.4
운송장비,부품 - 1.7% - -1.7% - -1.0

관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 운송장비,부품업종은 0.28% 하락중이다.
광림
2,580원 ▲35(+1.38%) 대원산업
5,500원 ▲80(+1.48%)
평화정공
6,850원 ▲70(+1.03%) 모트렉스
4,135원 ▲5(+0.12%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.04%로 업종평균 상회. PER은 10.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대양전기공업 대원산업 광림 모트렉스 평화정공
ROE 5.8 12.5 -22.8 13.9 3.3
PER 10.4 3.2 - 5.8 8.5
PBR 0.6 0.4 1.3 0.8 0.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,262주, 248주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 7,489주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,472주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 19,961주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.95%를 보였으며 외국인은 6.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.29%로 가장 높았고, 외국인이 6.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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