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[투데이리포트]삼성전자, "Downward!…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "Downward!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "4Q18 전사 영업이익을 14.3조원으로 하향 조정하며 현재 15.8조원의 시장 컨센서스도 많이 내려올 것이다. 메모리 가격 하락이 예상보다 더 크고, 4Q18 bit growth에 대한 불확실성이 더 커지면서 반도체 부문 실적이 하향 조정된 게 주된 요인이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "19년 영업이익을 종전 대비 11% 하향 조정한 53조원으로 제시한다. 반도체 36.6조원, 디스플레이 3.8조원, IM 10.8조원, CE 1.9조원에 기반한 것이다. DRAM ASP -25%, 낸드 ASP -35%로 이전보다 ASP를 보다 보수적으로 보면서 반도체 영업이익은 18년 대비 22% 감소한 36.6조원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가를 실적 하향 폭만큼 반영하여 57,000원으로 낮춘다. 실적 하향 조정 추세가 지난 3Q18 실적 발표 이후 계속 이어지고 있는데 19년 연간 영업이익 50조원 정도면 하향 조정 추세가 마무리 될 것으로 보인다. 예상보다 큰 메모리 반도체 가격 하락과 출하 부진이 바닥의 골을 더 앞으로 당길 수 있다는 것도 고민할 때이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,095 | 66,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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