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[투데이리포트]삼성전자, "18년 4분기 실적…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "18년 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. NH투자증권 도현우, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 18년 4분기 영업이익 13.9조원(-21% q-q) 추정. 기존 추정치 및 컨센서스 대비 크게 하회. 실적 부진 주 요인은 반도체. 연초 신규 투자해3분기부터 증가하기 시작한 DRAM 공급과 최근 주요 데이터센터 고객의전략적 메모리 구매 지연, 주요 스마트폰 판매 부진, 인텔 CPU 공급 부족 으로 인한 PC 판매 둔화가 겹침"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "메모리 업황은 19년 1분기에도 부진할 전망. 현재 수급 추세 및 비수기가 겹쳐 DRAM 출하량 +2% q-q, ASP -12% q-q, NAND 출하량 +3% q-q, ASP -17% q-q 예상. 19년 1분기 전사 영업이익 11.6조원(-16% q-q) 추정. 2019년 연간 영업이익 53.2조원(-14% y-y) 예상"라고 밝혔다. 한편 "주요고객사의 플렉서블 OLED 모델 비중이 늘어날 것으로 예상. IM 부문에서도갤럭시S10이 화면지문인식, 인피니티O 디자인으로 S9보다 양호한 판매량을 기록할 것으로 전망. 대화면 QLED 양호한 판매 지속. 최근 중국 경쟁사의 정치적 이슈로 인해 네트워크 사업부 5G 장비 모멘텀 발생 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2018년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,810 | 66,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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