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[종목현미경]대주전자재료_주요 매물구간인 18,950원선이 저항대로 작용 조회 : 592
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2018/12/14 11:56
 
- 위험대비 수익률 -4.6으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -2.15%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 18,950원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.6으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

14일 오전 11시55분 현재 전일대비 6.25% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 22.13% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주전자재료 1위 4.8% 5위 -22.1% 2위 -4.6
신흥에스이씨 2위 3.7% 4위 -21.9% 4위 -5.9
비츠로셀 3위 2.4% 1위 -3.7% 1위 -1.5
파워로직스 4위 2.4% 3위 -16.9% 5위 -7.0
야스 5위 1.9% 2위 -9.5% 3위 -5.0
코스닥 - 1.5% - -2.0% - -1.3
IT부품 - 1.6% - -4.9% - -3.2

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -2.15%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 2.15% 하락하고 있다.
비츠로셀
11,800원 ▲500(+4.42%) 파워로직스
5,990원 ▼140(-2.28%)
신흥에스이씨
33,800원 ▼600(-1.74%) 야스
16,650원 ▼100(-0.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.05%로 업종평균 수준. PBR은 2.97임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
대주전자재료 비츠로셀 신흥에스이씨 파워로직스 야스
ROE -10.9 5.0 -6.9 8.7 4.6
PER - 36.8 - 13.5 44.7
PBR 3.0 1.8 3.0 1.2 2.0
기준년월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 129,567주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 227,551주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 357,118주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.07%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.93%를 보였으며 기관은 11.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.17%로 가장 높았고, 외국인이 15.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,950원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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