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[투데이리포트]삼성전자, "불안한 메모리 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "불안한 메모리 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리수요 부진으로 4분기 매출액과 영업이익이 당초 예상을 하회할 전망이다. 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 3%, 23% 감소한 63.7조원, 13.5조원으로 예상한다. 실적이 부진한 가장 큰 원인은 메모리 출하량과 가격이 예상을 하회하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 반도체부문의 영업이익은 가격하락과 출하량 부진으로 전분기대비 26% 감소한 10.1조원으로 예상한다. 특별성과급도 5천억원 이상 반영돼 이익 감소폭이 확대됐다. 수요는 부진한데 디램 및 낸드 공정전환은 원활하게 이루어져 공급은 증가하고 있다. 디램 1y nm, 낸드 92단 제품 비중도 계획대로 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "메모리 사이클의 하락속도가 예상보다 가파르게 나타나고 있어 2019년 실적도 당초 예상보다 부진할 것이다. 반도체부문의 영업이익은 31.8조원으로 전년대비 32% 감소할 전망이다. 디램가격은 29%, 낸드가격은 44% 하락을 가정했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 65,000원까지 높아졌다가 2018년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,524 | 66,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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