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[종목현미경]KTH_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 68
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2018/12/17 09:12
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -0.48%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,915원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

17일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.77% 하락한 4,530원으로 보합권에 머물러 있는 KTH는 지난 1개월간 11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -10.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울옥션 1위 4.0% 5위 -35.2% 4위 -8.7
인터파크 2위 1.9% 2위 1.5% 2위 0.7
리드코프 3위 1.4% 1위 1.8% 1위 1.3
에스에이엠티 4위 1.3% 3위 0.6% 3위 0.4
KTH 5위 1.0% 4위 -11.0% 5위 -10.9
코스닥 - 1.4% - -3.6% - -2.5
유통 - 2.7% - -3.5% - -1.2

관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업종은 0.48% 하락하고 있다.
에스에이엠티
1,725원 ▼15(-0.86%) 리드코프
5,600원 ▼10(-0.18%)
인터파크
5,380원 ▼20(-0.37%) 서울옥션
8,850원 ▼260(-2.85%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.18%로 업종평균 수준.PER은 47.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KTH 서울옥션 인터파크 리드코프 에스에이엠티
ROE 1.6 4.6 -1.7 10.7 13.7
PER 47.8 51.3 - 4.3 6.2
PBR 0.8 2.4 1.1 0.5 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,337주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 508주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 508주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.16%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.7%, 외국인이 7.29%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.17%, 외국인이 2.82%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,915원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,915원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,915원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,720원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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