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[투데이리포트]삼성전자, "새로운 Comput…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 17일 삼성전자(005930)에 대해 "새로운 Computing 시대를 위한 조정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 4분기 매출액과 영업이익은 주요 Cloud 사업자향 Server DRAM ASP 하락과 특별상여금 지급으로 기존 추정치를 각각 4.6%, 13.7% 하회하는 63.2조원과 13.2조원을 기록할 것으로 예상됨. 사업부별 영업이익은 반도체 10.1조원, DP 1.0조원, IM 1.6조원, CE 0.6조을 기록할 것으로 추정됨"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2019년 1분기의 경우 Galaxy S10 출시로 인해 IM부문 영업이익은 QoQ로 크게 증가할 것으로 예상되지만, iPhone 출하량 급감에 따른 SDC 실적 악화와 메모리 반도체 실적 부진이 겹쳐지면서 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 6.5%, 7.3% 감소한 59.1조원과 12.3조원을 기록하면서 9개월 실적 조정 기간의 장기 바닥을 형성할 것으로 예상됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 68,000원까지 높아졌다가 2018년6월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,636 | 66,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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