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[투데이리포트]CJ제일제당, "1Q19는 동사 실…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 CJ제일제당(097950)에 대해 "1Q19는 동사 실적의 Bottom을 확인하는 구간"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당의 4분기 영업환경은 3분기와 유사한 흐름을 보이고 있다. 가공식품은 선물세트 반품과 회계기준 변경 영향을 제외하면 +10% 이상의 매출 성장률이 전망된다. 다만, 식품 부문 영업이익의 기저효과는 예상보다 낮을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "바이오는 3분기 대비 개선된 영업이익이 기대된다. 1) 계절적 성수기 효과, 2) 핵산 판가 상승, 3) 메치오닌 증설 및 가동 재개 효과 때문이다. 동사는내년에도 쓰레오닌, 트립토판, 핵산의 Capa 증설을 통해 판매량을 확대하고, 제품별 호환 생산을 통해 글로벌 시황 변동에 대응할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 혹은 기존 업체들의 라이신/메치오닌 Capa 증설로 인해, 글로벌 라이신/메치오닌 시황의 불확실성이 높아진 상황이다. 올해 4분기는 계절적 성수기임에도불구하고 중국 라이신 Spot 가격이 과거대비 다소 약한 흐름을 보이고 있기때문에, 내년 초 춘절 이후 가격 흐름이 중요할 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 530,000원까지 높아졌다가 2018년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 451,071 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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