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[종목현미경]평화정공_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 427
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2018/12/17 13:03
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.7%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.04%, 외국인 25.53%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,070원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

17일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.84% 오른 7,030원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 10.19% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
평화정공 1위 2.5% 1위 10.2% 1위 4.0
아스트 2위 2.5% 4위 -2.8% 4위 -1.1
광림 3위 2.5% 5위 -8.9% 5위 -3.5
대양전기공업 4위 1.9% 3위 2.0% 3위 1.0
오텍 5위 1.7% 2위 4.5% 2위 2.6
코스닥 - 1.4% - -4.4% - -3.1
운송장비,부품 - 1.9% - -5.3% - -2.7

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.7% 상승중이다.
오텍
9,740원 ▲190(+1.99%) 대양전기공업
12,700원 ▼100(-0.78%)
아스트
10,300원 ▼150(-1.44%) 광림
2,520원 ▼20(-0.79%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,030원으로 2,970원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 구성종 에널리스트가 " P/B 0.2배 대의 저평가. 중국 OE향 ?장부품 매출 시작, 평화정공은 전방 고객의 부진에 따른 최근 2년 간의 실적하락을 감안하더라도 보유 자산의 청산가치 대비 지나치게 낮은 주 가를 보이고 있다. 3분기말 기준으로 유동자산 5,072억원에서 총부채 4,145억원을 뺀 순유동자산가치(NCAV)는 927억원이다.하지만, 12월 매도가능금융자산을 매각하고 유입되는 현금이 800억원 있다는 것을 추가해야 한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.43%로 업종평균 수준.PER은 8.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.28로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
평화정공 아스트 광림 대양전기공업 오텍
ROE 3.3 1.3 -22.8 5.8 12.6
PER 8.6 108.9 - 10.7 6.3
PBR 0.3 1.4 1.3 0.6 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 72,111주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,972주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 75,083주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.04%, 외국인 25.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.53%를 보였으며 기관은 20.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.9%로 가장 높았고, 기관이 21.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,070원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,070원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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