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[종목현미경]우주일렉트로_현재주가 근처인 8,050원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 585
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2018/12/17 14:27
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -1.41%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.73%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

17일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.54% 오른 7,910원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 2.47% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엘케이 1위 4.5% 1위 8.9% 1위 1.9
미래나노텍 2위 4.1% 2위 3.4% 4위 0.8
동일기연 3위 2.5% 3위 2.8% 2위 1.1
에스에너지 4위 1.7% 4위 1.7% 3위 0.9
우주일렉트로 5위 1.1% 5위 -2.5% 5위 -2.2
코스닥 - 1.4% - -4.3% - -3.0
IT부품 - 1.5% - -5.8% - -3.8

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -1.41%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.41% 하락중이다.
미래나노텍
3,305원 ▼20(-0.60%) 에스에너지
5,560원 ▼90(-1.59%)
동일기연
12,850원 ▼200(-1.53%) 이엘케이
1,100원 ▼10(-0.90%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.77%로 업종평균 수준.PER은 8.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
우주일렉트로 이엘케이 동일기연 미래나노텍 에스에너지
ROE 5.4 -29.6 10.6 7.1 -3.6
PER 8.0 - 12.5 6.6 -
PBR 0.4 2.0 1.3 0.5 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월12일부터 외국인들이 25거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 21,750주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 15,053주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,803주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.86%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.73%를 보였으며 외국인은 8.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 55.85%로 가장 높았고, 개인이 38.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,050원대는 전체 거래의 33.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,050원대의 저항가능성과 7,690원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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