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[투데이리포트]대림산업, "스튜어드쉽 코드가 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 18일 대림산업(000210)에 대해 "스튜어드쉽 코드가 발현되면, 어떻게 달라지나?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "지난 8월 이후 외국인 투자자의 지분율은 32%에서 42%로 크게 상승했다. 최근 건설업종에 대한 외국인의 지분 매입은 전방위로 나타나고 있어, 놀랍지는 않은 상황이다. 하지만, 대림산업에 대한 지분율 상승은 다른 건설사대비 놀라울 정도로 빠른 속도이기에 현재 동사만이 가진 Up-side Risk에 대한 논쟁은 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 문어발식 확장을 통한 사업구조를 가지고 있다. 만일 스튜어드쉽 코드가 발현된 다면, 비핵심 자산의 매각을 통한 기업가치가 추가적으로 발생할 가능성이 높아보인다. 예를들면, 1)기업 분할(건설, 에너지, 부동산디벨로퍼), 2)비핵심자산(대림자동차, 대림오토바이 등) 매각을 통한 사업구조 슬림화가 될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 113,789 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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