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[종목현미경]SK디스커버_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 조회 : 371
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2018/12/18 10:52
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.15%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.43%, 외국인 41.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 28,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

18일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 27,350원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK디스커버리 1위 2.0% 5위 -3.7% 5위 -1.8
한국자산신탁 2위 1.9% 2위 8.4% 2위 4.4
대신증권 3위 1.3% 4위 0.0% 4위 0.1
아주캐피탈 4위 1.2% 1위 10.0% 1위 8.3
신영증권 5위 0.9% 3위 1.2% 3위 1.3
코스피 - 0.8% - -1.3% - -1.6
금융업 - 0.7% - -1.5% - -2.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.15% 상승중이다.
신영증권
59,600원 ▲400(+0.68%) 한국자산신탁
4,900원 ▼35(-0.71%)
대신증권
12,250원 ▲50(+0.41%) 아주캐피탈
9,150원 ▼20(-0.22%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.9%로 업종평균 하회. PER은 0.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.21로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK디스커버리 신영증권 대신증권 한국자산신탁 아주캐피탈
ROE 27.9 - - - -
PER 0.8 - - - -
PBR 0.2 - - - -
기준년월 2018년9월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
12월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 125,285주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 62,644주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 62,641주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.43%, 외국인 41.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.55%를 보였으며 기관은 22.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 33.62%로 가장 높았고, 외국인이 33.59%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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