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[종목현미경]금화피에스시_현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 47
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2018/12/18 13:07
 
- 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.37%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.65%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아

18일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 30,050원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.98% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남화토건 1위 4.1% 3위 0.4% 3위 0.1
KCC건설 2위 1.9% 4위 -2.3% 4위 -1.2
서희건설 3위 1.8% 5위 -4.1% 5위 -2.2
금화피에스시 4위 1.7% 2위 4.0% 2위 2.3
서한 5위 1.3% 1위 4.3% 1위 3.3
코스닥 - 1.4% - -5.9% - -4.2
건설 - 1.3% - 1.0% - 0.7

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.37% 하락하고 있다.
서한
1,930원 ▲25(+1.31%) 남화토건
11,600원 ▼500(-4.13%)
서희건설
1,185원 ▼5(-0.42%) KCC건설
7,110원 ▲50(+0.71%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.91%로 업종평균 상회. PER은 8.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금화피에스시 서한 남화토건 KCC건설 서희건설
ROE 10.6 25.2 5.3 6.3 11.4
PER 8.6 2.5 20.4 6.7 6.4
PBR 0.9 0.6 1.1 0.4 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 18일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,503주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 16,255주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 24,758주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.75%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.65%를 보였으며 기관은 12.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.47%로 가장 높았고, 외국인이 18.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,900원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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