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[투데이리포트]CJ제일제당, "양호한 펀더멘탈 대…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 18일 CJ제일제당(097950)에 대해 "양호한 펀더멘탈 대비 저렴한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q18 가공식품 매출 성장세가 지속중이며, 3Q18 선반영된 추석관련 반품 비용(100억원 이상) 부담 축소로 전년대비 수익성이 개선될 전망이다. 쌀 등 원가부담이 가중된 가공식품의 경우 가격 인상에 대한 고민이 클 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "바이오의 경우 라이신 가격은 큰 변동이 없지만 제조원가 하락으로 수익성이 상당폭 개선되고 있다. 특히 핵산 가격이 상승하고(10%YoY추정), 판매물량도 증가하면서 바이오 전반의 수익성 개선을 견인할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "생물자원의 경우 인도네시아, 베트남 등 주요국의 상품 가격 회복으로 전년동기 수준의 영업이익을 기록할 것으로 추정한다. 판촉비 경쟁은 김치 등 일부 품목에서 집행되고 있지만 4Q18 비용 절감 측면에서의 노력이 나타나고 있으며 이에 따라 매출액 대비 판촉비율은 전년동기 대비 하락할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 500,000원까지 높아졌다가 2018년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 451,071 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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