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[종목현미경]신대양제지_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.25% 조회 : 375
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2018/12/18 14:58
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.03%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 113% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.25%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 63,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

18일 오후 2시55분 현재 전일대비 5% 오른 60,900원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모나리자 1위 4.3% 3위 3.8% 3위 0.8
한창제지 2위 3.9% 1위 57.8% 1위 14.8
태림포장 3위 3.6% 2위 16.7% 2위 4.6
신대양제지 4위 3.1% 5위 -2.3% 5위 -0.7
아세아제지 5위 3.1% 4위 1.9% 4위 0.6
코스피 - 0.8% - -1.8% - -2.2
종이목재 - 1.4% - 0.6% - 0.4

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.03%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 종이목재업종은 0.03% 하락중이다.
아세아제지
31,450원 ▲600(+1.94%) 모나리자
4,100원 ▲175(+4.46%)
태림포장
3,805원 ▼120(-3.06%) 한창제지
2,825원 ▼50(-1.74%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 113% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신대양제지의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 60,900원으로 69,100원(113%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 최문선 에널리스트가 " 오해가 만든 초저가 매수 기회 , 국내 폐지의 중국 수출량이 늘어 국내 폐지의 수급이 타이트해질 것이라는 우려가 주가 하락의 주요 원인이다. 국내 폐지의 중국 수출이 늘어난 것은 사실이다. 중국이 미국산 폐지에 대해 25%의 관세를 부과하면서 중국이 한국으로부터 폐지 수입을 늘렸기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 5.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신대양제지 한창제지 모나리자 아세아제지 태림포장
ROE 8.3 15.8 4.3 3.4 1.0
PER 5.8 14.2 46.9 16.0 82.8
PBR 0.5 2.3 2.0 0.5 0.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 44,871주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,855주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 63,726주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.25%를 보였으며 기관은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.62%로 가장 높았고, 외국인이 14.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 63,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 63,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,000원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 63,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 59,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 59,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 59,400원대의 지지가능성과 63,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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