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[투데이리포트]에스엘, "지배구조 합리화, …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 에스엘(005850)에 대해 "지배구조 합리화, 디스카운트 요인의 소멸 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "합병효과로 매출액은 1.7조원에서 2.8조원으로, 램프매출비중은 55%에서 70%이상으로 확대. 국내사업 합리화를 통한 비용절감으로 수익성 향상 예상. 기업가치 재평가 및 높은 대주주 지분율을 활용하여 향후 M&A, Alliance 등의 성장전략 추진 예상"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지배구조 합리화로 글로벌 램프회사대비 저평가 요인 소멸되었으며, 글로벌 4위 램프회사로 재평가 가능성 높음. 합병으로 발생하는 자사주 3.2%는 소각 예상. Valuation Rerating을 감안하여 Target P/E를 기존 8배에서 10%가산하여 9배로 상향조정하고 목표주가를 26,000원으로 13%상향"라고 밝혔다. 한편 "에스엘의 연결매출액은 1.7조원에서 2.8조원으로 증가하고 램프매출 비중은 55%에서 70%이상으로 확대. 영업이익률 6~7%수준의 수익성을 유지하면서 글로벌 4위 램프회사로 재평가 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 34,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 22,600 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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