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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "곳간은 풍족, 잠시…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 307 2018/12/19 09:16

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신한금융투자에서 19일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "곳간은 풍족, 잠시 숨 좀 돌린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 1.5조원(+16.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 496억원 (+628.9%)으로 전망된다. 2Q17~2Q18까지 지속된 분기 매출 YoY 역신장은 3분기를 기점으로 돌아섰다. 4Q18 부문별 매출액은 화공 5,866억원(+58.2%), 비화공 8,843억원(-1.3%)이 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "수익성은 기저효과가 있다. 4Q17 문제 현장(UAE CBDC, 이라크 바드라)에서 1,800억원의 손실을 기록했었던 화공은 매출총이익률 8.1%(흑전)가 기대된다. 12월 종료 예정인 CBDC에서는 7개 중 마지막 유닛 시운전 중으로 추가 손실발생은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 기존 문제 현장 종료로 수익성 신뢰도는 올라가지만, 여전히 주가 핵심요인은 해외 수주다. 추가 수주에 공백이 예상되는 현 시점에서는 서두를 필요가 없다. 회사 입장에서는 향후 2~3년간 공정 본격화에 대비한 내실 다지기도 중요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) POSITIVE 유지
목표주가 22,429 30,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181219 매수(유지) 21,500
20181029 BUY(유지) 21,500
20180920 매수(유지) 21,500
20180727 매수(유지) 18,000
20180619 매수(유지) 20,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181219 신한금융투자 매수(유지) 21,500
20181206 BNK투자증권 매수 24,000
20181203 하나금융투자 BUY 30,000
20181126 KTB투자증권 BUY 19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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