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[종목현미경]코텍_위험대비수익률 -1.7, 업종평균치보다 높아 조회 : 123
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2018/12/20 09:56
 
- 위험대비수익률 -1.7, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.29%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.65%, 외국인 19.72%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.7, 업종평균치보다 높아

20일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 13,800원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 2.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 정보기기업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠젠플러스 1위 4.0% 5위 -17.9% 5위 -4.4
푸른기술 2위 3.5% 4위 -15.3% 4위 -4.3
아이리버 3위 1.9% 2위 -2.0% 2위 -1.0
코텍 4위 1.6% 3위 -2.8% 3위 -1.7
빅솔론 5위 0.8% 1위 0.2% 1위 0.2
코스닥 - 1.4% - -3.3% - -2.3
정보기기 - 1.2% - -4.0% - -3.3

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 정보기기업종은 0.29% 하락하고 있다.
아이리버
6,810원 ▼70(-1.02%) 빅솔론
6,400원 ▲110(+1.75%)
엠젠플러스
6,640원 ▼30(-0.45%) 푸른기술
21,050원 ▲400(+1.94%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.8%로 업종평균 상회. PER은 7.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코텍 푸른기술 엠젠플러스 빅솔론 아이리버
ROE 10.2 3.3 -27.1 15.0 -5.1
PER 7.4 154.0 - 5.4 -
PBR 0.8 5.0 4.9 0.8 2.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 29,689주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 54,043주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 83,732주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.65%, 외국인 19.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.72%를 보였으며 기관은 18.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.89%로 가장 높았고, 기관이 19.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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