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[투데이리포트]대한제강, "4Q18 Revie…" BUY-미래에셋대우 조회 : 113
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/12/20 10:03
 

미래에셋대우에서 20일 대한제강(084010)에 대해 "4Q18 Review: 컨센서스 하회 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 대한제강(084010)에 대해 "연결기준 영업이익은 50억원으로 전년비 52.2% 감소, 전분기비 흑자전환 할 것으로 예상되 며, 이는 현재 컨센서스 70억원을 23.9% 정도 하회하는 수준임. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 별도기준 영업이익은 50억원으로 전년비 51.1% 감소, 전분기비 흑자전환 할 것으로 예상함. 4분기 국내 철근 유통 가격은 전분기비 톤당 3.8만원 상승하였고, 철스크랩 가격은 톤당 1.1만원 하락하였음을 감안하면 대한제강의 롤마진은 전분기비 상승했을 것으로 추정됨"라고 밝혔다.

한편 "계절적 효과로 전분기비 판매량도 증가하였을 것으로 예상됨"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 13,000원까지 높아졌다가 2018년6월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가7,6508,0007,300
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181220BUY8,000
20180625TRADING BUY9,500
20180409매수(유지)13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181220미래에셋대우BUY8,000
20181115현대차증권BUY7,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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