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[투데이리포트]삼화콘덴서, "2019년 펀더멘탈…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "2019년 펀더멘탈 바뀐 것 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "4분기 영업이익은 193억원으로 견조한 수준 전망. 불용 재고 처리, 상여금 등 일회성 비용 반영. MLCC는 4분기에도 판가 인상을 이어 갔으며 10% 수준의 낮은 스마트폰 비중으로 미중 분쟁에 따른 영향도 크지 않았던 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4분기는 FC 재고 조정 및 일회성 비용이 반영되면서 전분기 대비 실적 감소. 그러나 MLCC는 4분기에도 판가 인상을 이어갔고 10% 수준의 낮은 스마트폰 비중으로 스마트폰 수요 감소에 따른 영향도 미미했던 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 IT 업황 둔화 및 peer group 멀티플 하향으로 목표주가 8만원으로 조정(2019E PER 10x 수준). 그럼에도 IT 업체 중 여전히 견조한 수준의 Earning growth가 지속된다는 점과 산업 및 전장 비중이 높다는 점 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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