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[종목현미경]바이오톡스텍_주요 매물구간인 9,010원선이 저항대로 작용 조회 : 124
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2018/12/21 09:57
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.84%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.12%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 9,010원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

21일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.63% 오른 7,700원을 기록하고 있는 바이오톡스텍은 지난 1개월간 15.1% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오톡스텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오톡스텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오톡스텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오톡스텍 1위 3.2% 5위 -15.1% 4위 -4.7
코아시아홀딩스 2위 2.4% 1위 7.2% 1위 2.9
참좋은여행 3위 1.6% 4위 -12.6% 5위 -7.8
나이스디앤비 4위 1.0% 3위 -2.8% 2위 -2.7
정상제이엘에스 5위 0.3% 2위 -1.0% 3위 -3.1
코스닥 - 1.4% - -2.9% - -2.0
기타서비스 - 1.8% - -1.1% - -0.6

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.84%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.84% 상승중이다.
나이스디앤비
7,050원 ▼70(-0.98%) 코아시아홀딩스
5,290원 ▼60(-1.12%)
정상제이엘에스
7,230원 ▼40(-0.55%) 참좋은여행
7,600원 ▲10(+0.13%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.84%로 업종평균 수준.PER은 25.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.95임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오톡스텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
바이오톡스텍 참좋은여행 나이스디앤비 코아시아홀딩스 정상제이엘에스
ROE 11.7 15.5 17.0 2.0 12.1
PER 25.3 8.8 14.2 34.2 14.5
PBR 3.0 1.4 2.4 0.7 1.8
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 8,853주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,359주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 2,359주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,000주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 바이오톡스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.12%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82%, 외국인이 17.99%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,010원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,010원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,010원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,570원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,570원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,570원대의 지지가능성과 9,010원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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