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[종목현미경]코나아이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 606
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2018/12/21 10:08
 
- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 +0.58%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 10,750원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 3.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로보티즈 1위 3.4% 3위 0.0% 3위 0.1
모비스 2위 3.1% 2위 0.1% 2위 0.1
코나아이 3위 2.6% 4위 -3.2% 4위 -1.2
비즈니스온 4위 2.4% 1위 3.2% 1위 1.3
민앤지 5위 2.2% 5위 -3.7% 5위 -1.6
코스닥 - 1.4% - -2.7% - -1.9
소프트웨어 - 1.2% - -0.2% - -0.1

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 소프트웨어업종은 0.58% 상승중이다.
로보티즈
16,950원 ▼350(-2.02%) 모비스
4,475원 ▼175(-3.76%)
민앤지
18,050원 ▲100(+0.56%) 비즈니스온
16,200원 ▼100(-0.61%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,169주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 308,430주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 309,599주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.85%를 보였으며 기관은 3.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.09%로 가장 높았고, 외국인이 13.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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