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[투데이리포트]삼성전기, "수요 불확실성 증가…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 "수요 불확실성 증가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱,이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "부정적 업황을 전망하는 투자자들의 우려가 현실화되고 있다. 중국 스마트폰 수요 부진이 한분기 이상 진행되면서, 동사와 같은 견조한 사업 포트폴리오에까지 영향을 미치기 시작하였다. 우리는 중화 모바일 수요 부진의 영향이 대략 향후 전사이익 추정의 20% 하향 조정 수준으로 나타날 것이라 생각되며, 2Q19이후 점진적으로 완화될 것으로 생각한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "그러나 현재 고객 주문 감소가 단순한 재고 조정인지, 아니면 장기적 경기 불황인지의 여부는 2Q19 이후에 뚜렷하게 확인될 것이다. 그 이전까지 명확한 수요의 Bottom out 이벤트가 있는 것은 아니기 때문에, 2020년 이후의 성장을 포인트로 장기적 관점에서 접근하려는 투자자들이 증가할 것이라 생각한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 189,350 | 270,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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