종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성전기, "중국에서의 부진이 …" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 "중국에서의 부진이 아쉽다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 2.1조원, 3,160억원이다. 컨센서스 영업이익이 3,619억원임을 감안하면 기대를 하회하는 실적이다. MLCC 사업부가 중화권시장 재고조정 영향을 예상보다 더 강하게 받았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "MLCC 매출에서 중국향 비중은 약 50%다. 삼성전기 MLCC는 high-end 제품위주(80% 이상)로 사업을 영위하며, 견조한 경쟁력을 보유하고 있어 올해 IT업황 부진에도 큰 영향을 받지 않았었다. 그러나 4분기부터 미/중 무역분쟁 등으로중국에서의 수요 부진이 심화됐다"라고 밝혔다. 한편 "주가가 업황 부진 우려를 선반영했다. 글로벌 모바일 산업 부진에도 MLCC 산업은 상대적으로 견조해 내년영업이익이 올해대비 34% 늘 것이다. 2019년 예상 PER도 8.1배로 부담스럽지않아 중국 수요 회복기인 춘절을 전후로 주가도 점진적으로 반등할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 187,350 | 270,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록