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[종목현미경]동양생명_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 423 2018/12/24 13:04

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.89%, 외국인 27.16%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 4,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

24일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.28% 오른 4,930원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 12.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역홀딩스 1위 4.3% 3위 -5.8% 3위 -1.3
동양생명 2위 2.7% 4위 -12.4% 4위 -4.6
쿠쿠홀딩스 3위 2.5% 5위 -18.1% 5위 -7.2
미래에셋생명 4위 1.9% 2위 -1.7% 2위 -0.9
AK홀딩스 5위 1.6% 1위 7.1% 1위 4.4
코스피 - 0.8% - 0.0% - 0.1
금융업 - 0.6% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.18% 하락하고 있다.
쿠쿠홀딩스
120,000원 ▼2000(-1.64%) AK홀딩스
54,600원 ▼700(-1.27%)
영원무역홀딩스
63,600원 ▼2100(-3.20%) 미래에셋생명
4,285원 ▲55(+1.30%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 적정주가는 5,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 윤태호, 차주영 에널리스트가 " 기관 로스컷으로 단기 주가 하락, 동양생명은 12월 14일부터 18일까지 기관(투신)의 매도 1,559,628주로 단기주가 급락, 주가 하락의 배경은 잠재 악재보다는 일부 기관의 로스컷 때문으로 추정…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)을 제시했고, 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 싸지만 딱히 싸다고 할 수만도 없는 것이 슬픈 현실, 동양생명의 2019년 당기순이익은 올해와 거의 유사한 수준인 556억원을 기록할 것으로 전망한다. 물론 생명보험업계의 4Q18의 일회성요인의 크기가 아직 덜 가늠이 된 상황이라 증익 또는 감익의 방향성이 바뀔 여지가 존재하기는 하다. 다만 확실한 것은 이익이 급감한 현재의 상황이 아주 일시적이지만은 않다는 것에 있다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 348,796주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,110,372주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,459,168주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.89%, 외국인 27.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.16%를 보였으며 기관은 24.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.09%로 가장 높았고, 기관이 30.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,600원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,960원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,600원대의 지지가능성과 5,960원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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