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[종목현미경]한라홀딩스_주요 매물구간인 39,900원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 730 2018/12/27 09:37

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.57%
- 증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.56%, 외국인 25.94%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 39,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

27일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 43,550원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 1.58% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국자산신탁 1위 2.1% 1위 4.8% 1위 2.2
한국콜마홀딩스 2위 1.9% 3위 -9.8% 3위 -5.1
SK디스커버리 3위 1.6% 5위 -11.5% 4위 -7.2
한라홀딩스 4위 1.5% 2위 -1.6% 2위 -1.0
우리종금 5위 1.2% 4위 -11.2% 5위 -9.3
코스피 - 0.8% - -3.3% - -4.1
금융업 - 0.7% - -4.2% - -6.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.57%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 1.57% 하락중이다.
한국콜마홀딩스
28,050원 ▲550(+2.00%) 한국자산신탁
4,370원 ▼160(-3.53%)
SK디스커버리
26,100원 0 (0.00%) 우리종금
713원 ▲13(+1.86%)

증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 59,000원이다. 현재 주가는 43,550원으로 15,450원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 구성종 에널리스트가 " 매력적인 배당과 ADAS 고성장을 공유, 한라홀딩스 자체의 영업가치 1,200억원과 만도 등 주요자회사에 대한 지분가치(총 10,210억원을 40% 할인하여 6,130억원 반영), 그리고 골프장과 로열티 가치는 3,300억원 등을 합산하여 보수적으로 산정한 NAV 대비 할인폭이 40%를 상회하고 있다. NAV 대비 저평가되어 있음을 인지한 한라홀딩스는 주주친화정책으로 약 4.5%의 배당수익률과 3.0%~3.2%의 주식소각을 실행할 예정이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 63,000원을 제시했고, 키움증권의 정승규, 이지훈 에널리스트가 " 주주친화정책으로 밸류에이션 정상화 기대, 동사는 한라그룹의 지주회사임. 주력 계열사는 만도(30.25%), 만도헬라(50%) 등으로 자동차 사업의 비중이 높음. 자동차 부품 판매 및 유통을 담당하는 자체 사업부인 마이스터 사업부를 두고 있으며, 건설업을 영 위하는 (주)한라(16.88%)도 자회사로 보유 중. 동사의 판매와 용역 등 매출은 90%가 만도에서 나오며 상표권 수익의 경우도 90% 이상이 만도에게서 나오는 구조임…" (이)라며 투자의견 BUY (Initiate) 에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 상회. PER은 12.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한라홀딩스 우리종금 한국자산신탁 SK디스커버리 한국콜마홀딩스
ROE 4.3 - - 27.9 11.6
PER 12.6 - - 0.7 9.1
PBR 0.5 - - 0.2 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,676주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 64,834주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,510주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.56%, 외국인 25.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.48%를 보였으며 외국인은 25.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.9%로 가장 높았고, 개인이 35.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 39,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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