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[투데이리포트]호텔신라, "4분기 무난한 실적…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "4분기 무난한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "4분기 연결기준 매출 1조 1,246억원(26% y-y), 영업이익 572억원(269% y-y)으로 컨센서스 수준의 실적을 추정함. 매출은 여전히 견조하나, 면세점의 계절적 요인으로 3분기 대비는 다소 낮아질 것으로 전망함. 영업이익률은 영업레버리지 효과로 전년 동기 대비 큰 폭의 개선이 이어지는 중"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "우선 1월부터 시행되는 전자상거래법의 경우, 국내 면세점의 가격경쟁력이 워낙 높아, 세금 등의 이슈를 감안하여도 여전히 웨이상이나 따이공의 사업매력이 크다고 판단함. 또한 지난 17일 정부가 시내면세점 추가 설치 가능성을 언급하여 경쟁심화우려가 불거졌으나, 현재로서는 면세사업자들의 참여의지가 높지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "실적의 조정은 거의 없었으며, 면세점의 Target PER Multiple만 기존 30배에서 20배로 하향하였음. 중국 및 국내의 정책 불확실성으로 투자심리가 약화되고 있는 점을 감안함. 중국인 인바운드 회복 기대감 등으로 실적 기대감은 여전히 높게 가져가도 된다고 판단함. 2019E PER 14배에 불과하여 투자매력 높음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 114,400 | 155,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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