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[종목현미경]금화피에스시_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 조회 : 248
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2018/12/27 11:17
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.4%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.07%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

27일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 29,200원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이화공영 1위 4.0% 3위 -2.1% 3위 -0.5
서한 2위 2.2% 1위 3.8% 2위 1.7
서희건설 3위 2.0% 4위 -4.5% 4위 -2.2
KCC건설 4위 1.8% 5위 -6.8% 5위 -3.7
금화피에스시 5위 1.7% 2위 3.0% 1위 1.7
코스닥 - 1.3% - -4.1% - -3.1
건설 - 1.4% - -0.4% - -0.2

관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업종은 0.4% 상승중이다.
서한
1,905원 ▼25(-1.30%) 이화공영
6,690원 ▲250(+3.88%)
서희건설
1,175원 ▲35(+3.07%) KCC건설
7,020원 ▲130(+1.89%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.91%로 업종평균 상회. PER은 8.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금화피에스시 서한 이화공영 KCC건설 서희건설
ROE 10.6 25.2 3.8 6.3 11.4
PER 8.2 2.6 83.1 6.8 6.1
PBR 0.9 0.7 3.2 0.4 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,271주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,747주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,018주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.07%를 보였으며 기관은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.78%로 가장 높았고, 외국인이 11.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 29,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 28,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,850원대의 지지가능성과 29,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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12월19일 :(주)금화피에스시 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)




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