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[종목현미경]상신이디피_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 650
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2018/12/27 11:24
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.9%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.96%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

27일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.05% 오른 12,850원을 기록하고 있는 상신이디피는 지난 1개월간 1.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상신이디피의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상신이디피의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상신이디피가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
상신이디피 1위 3.9% 3위 -1.2% 3위 -0.2
아모텍 2위 3.8% 5위 -8.6% 5위 -2.2
엘컴텍 3위 3.5% 1위 6.4% 1위 1.8
KH바텍 4위 3.2% 4위 -4.6% 4위 -1.4
이화전기 5위 2.7% 2위 -0.4% 2위 -0.1
코스닥 - 1.3% - -4.2% - -3.2
IT부품 - 1.4% - -3.9% - -2.7

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.9%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.9% 상승중이다.
엘컴텍
1,840원 ▼20(-1.08%) KH바텍
7,750원 ▲250(+3.33%)
아모텍
17,450원 ▲600(+3.56%) 이화전기
264원 ▲5(+1.93%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.36%로 업종평균 상회. PER은 29.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상신이디피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
상신이디피 KH바텍 엘컴텍 아모텍 이화전기
ROE 8.9 -14.9 9.3 13.0 2.3
PER 29.4 - 22.5 6.5 38.5
PBR 2.6 0.9 2.1 0.8 0.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,499주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 113,404주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 118,903주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 상신이디피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.69%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.96%를 보였으며 기관은 8.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.11%로 가장 높았고, 외국인이 18.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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