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[종목현미경]쌍용차_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1%

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평민

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조회 486 2018/12/28 13:23

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 22.12%, 외국인 32.19%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 4,005원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

28일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.78% 오른 4,010원을 기록하고 있는 쌍용차는 지난 1개월간 3.35% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용차의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 2.6% 1위 24.5% 1위 9.4
모토닉 2위 2.6% 2위 14.9% 2위 5.7
현대위아 3위 2.4% 3위 11.5% 3위 4.7
S&T모티브 4위 2.2% 5위 2.8% 5위 1.2
쌍용차 5위 1.6% 4위 3.4% 4위 2.0
운수장비 - 1.5% - 8.6% - 5.7
코스피 - 0.8% - -3.1% - -3.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1% 상승중이다.
에스엘
19,800원 ▼200(-1.00%) 모토닉
9,870원 ▲20(+0.20%)
현대위아
36,500원 ▲450(+1.25%) S&T모티브
27,200원 ▼700(-2.51%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.31%로 업종평균 하회. PBR은 0.74로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쌍용차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
쌍용차 S&T모티브 모토닉 현대위아 에스엘
ROE -12.0 7.9 3.0 -2.7 7.8
PER - 6.3 28.5 - 8.7
PBR 0.7 0.5 0.8 0.3 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 391,475주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 86,390주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 477,865주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 쌍용차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.94%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 22.12%, 외국인 32.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.19%를 보였으며 기관은 22.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.8%로 가장 높았고, 외국인이 36.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,005원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,005원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,005원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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