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[종목현미경]일진홀딩스_관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.57% 조회 : 527
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2018/12/28 13:37
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.57%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,035원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

28일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.69% 오른 3,050원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 0.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.6% 3위 -0.7% 3위 -0.2
디와이 2위 2.4% 2위 3.8% 2위 1.5
웅진 3위 2.2% 5위 -5.9% 4위 -2.6
진양홀딩스 4위 2.2% 1위 4.3% 1위 1.9
제주은행 5위 0.6% 4위 -5.8% 5위 -9.6
코스피 - 0.8% - -3.0% - -3.7
금융업 - 0.9% - -3.7% - -4.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.57% 상승중이다.
제주은행
4,640원 ▲30(+0.65%) 디와이
5,490원 ▲30(+0.55%)
진양홀딩스
2,690원 ▲40(+1.51%) 웅진
2,080원 ▲80(+4.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준. PBR은 0.31로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
일진홀딩스 제주은행 웅진 디와이 진양홀딩스
ROE -3.9 - -4.5 8.2 3.4
PER - - - 3.9 12.3
PBR 0.3 - 0.5 0.3 0.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
12월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 92,107주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,060주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 91,047주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.63%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.55%로 가장 높았고, 외국인이 12.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,035원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,035원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,035원대는 전체 거래의 43.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,225원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,225원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,035원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,035원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,035원대의 지지가능성과 3,225원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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