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[종목현미경]IHQ_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 조회 : 408
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2018/12/28 14:12
 
- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 2,065원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.9% 오른 1,880원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 10.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 3.0% 4위 -10.1% 4위 -3.3
용평리조트 2위 2.9% 1위 7.8% 1위 2.7
AJ렌터카 3위 2.3% 5위 -11.4% 5위 -4.9
동성코퍼레이션 4위 1.9% 3위 -5.0% 2위 -2.6
아세아 5위 1.5% 2위 -4.7% 3위 -3.1
서비스업 - 1.1% - -2.5% - -2.2
코스피 - 0.8% - -2.9% - -3.6

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.27% 상승중이다.
AJ렌터카
12,400원 ▲200(+1.64%) 동성코퍼레이션
5,180원 ▲230(+4.65%)
용평리조트
6,060원 ▲110(+1.85%) 아세아
112,500원 ▼500(-0.44%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 IHQ의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 1,880원으로 1,120원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 글로벌 트렌드에 부합하는 라인업, 2019년은 드라마제작 총 10편 이상, IP확보 드라마 6편 이상으로 대작중심 컨텐츠 투자. A&E와 합작 대작 드라마 2편 및 Netflix향 드라마 2편 기획 중. 내년 중국시장 개방 가능성이 높은만큼 중국내 영향력이 큰 동사의 잠재력 부각…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.1%로 업종평균 상회. PER은 113.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 IHQ는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
IHQ 동성코퍼레이션 AJ렌터카 아세아 용평리조트
ROE 1.0 -0.5 6.3 4.1 4.0
PER 113.3 - 16.4 4.5 16.4
PBR 1.2 0.5 1.0 0.2 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월17일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,137,432주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 889,964주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 247,468주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.67%를 보였으며 기관은 3.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.42%로 가장 높았고, 외국인이 11.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,065원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,065원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,065원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,980원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,980원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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