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[종목현미경]유니셈_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.46% 조회 : 131
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2019/01/02 10:22
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.46%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,025원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

2일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.78% 오른 3,325원을 기록하고 있는 유니셈은 지난 1개월간 10.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니셈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니셈의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니셈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니셈 1위 3.2% 2위 -10.6% 1위 -3.3
에이디테크놀로지 2위 2.8% 4위 -20.1% 4위 -7.1
기가레인 3위 2.7% 5위 -21.4% 5위 -7.9
루미마이크로 4위 2.7% 3위 -13.4% 3위 -4.9
제주반도체 5위 2.6% 1위 -9.4% 2위 -3.6
코스닥 - 1.4% - -1.8% - -1.2
반도체 - 1.5% - -7.8% - -5.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.6% 상승중이다.
루미마이크로
1,450원 ▲10(+0.69%) 에이디테크놀로지
9,910원 ▲120(+1.23%)
제주반도체
3,620원 ▲15(+0.42%) 기가레인
1,840원 ▲30(+1.66%)

증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니셈의 평균 목표주가는 4,500원이다. 현재 주가는 3,325원으로 1,175원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김양재, 문정윤 에널리스트가 " 전방 고객사 투자 재개를 기다리며, 2019년 매출액 1,900억원, 영업이익 213억원 추정. 주요 고객사 Capa 증설지연 영향 반영, 기존 매출액과 영업이익 추정치를 각각 -25.5% -43.2%하향 조정. 전방 반도체 수요약세로 주요 반도체 업체 증설 스케쥴도 순연…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.93%로 업종평균 상회. PER은 3.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니셈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유니셈 루미마이크로 에이디테크놀로지 기가레인 제주반도체
ROE 25.8 -15.8 0.4 6.3 8.5
PER 3.4 - 522.0 16.4 12.3
PBR 0.9 2.3 1.9 1.0 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 13,095주, 1,427주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 669,130주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 245,345주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 914,475주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
최근 한달간 유니셈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.46%를 보였으며 기관은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.14%로 가장 높았고, 외국인이 19.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,025원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,025원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,025원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,255원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,025원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,025원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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