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[투데이리포트]하나금융지주, "최대실적 지속에도 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 하나금융지주(086790)에 대해 "최대실적 지속에도 PBR 0.4배 및 PER 4.7배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -50.4%qoq(-41.0%yoy)인 2,926억원 예상. 이자이익 증가 지속에도 불구하고 비이자이익 감소와 연말 계절적 판관비 증가, 특히 대규모 상각에 따른 충당금전입 큰 폭 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q18 누적 대손충당금전입은 1,896억원에 불과하여 환입효과 감안해도 매우 낮은 수준. 이에 따라 2019년 실적부담 완화 4Q18 보수적 충당금전입 예상. 2018년 대손비용률(원화대출 채권대비) 기준으로도 25bp에 불과(지난 5년간 평균 63bp)"라고 밝혔다. 한편 "2018년 이자이익 증가와 대손충당금전입 큰 폭 감소로 지배주주순이익 +7.3%yoy인 2.2조원으로 최대실적 예상. 2019년에는 환입효과 소멸로 대손충당금전입 큰 폭 증가할 전망이나 대손비용률 기준 32bp의 낮은 수준을 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 62,000원까지 높아졌다가 2018년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,611 | 66,500 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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