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[종목현미경]아이에스동서_현재주가 근처인 30,750원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 491 2019/01/03 13:26

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 비금속광물업종 +0.61%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.11%, 외국인 23.96%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 30,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

3일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 29,300원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 5.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일현대시멘트 1위 3.3% 3위 -4.4% 3위 -1.3
아세아시멘트 2위 3.3% 2위 1.5% 2위 0.4
한일시멘트 3위 2.8% 5위 -9.1% 4위 -3.2
쌍용양회 4위 2.5% 1위 4.4% 1위 1.7
아이에스동서 5위 1.5% 4위 -5.0% 5위 -3.3
비금속광물 - 1.7% - -2.1% - -1.2
코스피 - 0.8% - -4.2% - -5.2

관련종목들은 상승 우세, 비금속광물업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 0.61% 상승중이다.
쌍용양회
6,130원 ▲20(+0.33%) 한일시멘트
120,000원 0 (0.00%)
아세아시멘트
105,000원 ▲500(+0.48%) 한일현대시멘트
43,200원 ▲1500(+3.60%)




외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 128,436주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 20,308주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 108,128주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.11%, 외국인 23.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.11%를 보였으며 외국인은 23.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.68%로 가장 높았고, 기관이 20.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,750원대는 전체 거래의 29.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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