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[투데이리포트]SBS, "지상파가 움직인다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 SBS(034120)에 대해 "지상파가 움직인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "4Q18 별도 매출액은 2,054억원(-8.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 172억원(+2.8%)을 전망한다. 영업환경이 정상화되는 분기다. 역기저효과(4Q17 지상파 파업에 따른 광고 쏠림)는 있지만 비용 효율화 노력도 지속됐다. 광고 성수기 진입에 따라 150억원 이상의 영업이익 창출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 별도 매출액은 7,593억원(-12.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 338억원(흑자전환)이 기대된다. 중간광고는 성수기인 4월부터 시행될 가능성이 높다. 연간 기준 150~200억원의 이익 기여가 가능하겠다(광고 매출액은 5% 이상 증가 가능)"라고 밝혔다. 한편 "1) 중간광고 허용에 따른 이익 증가, 2) 드라마사업 강화를 위한 방향성 제고 노력, 3) 2018년 기준 0.7배에 불과한 PBR을근거로 매수 관점을 유지한다. 드라마 사업 분사를 가정한 시가총액은 보수적으로도 7천억원 이상이 타당하다. 미디어 산업 마지막 슈퍼스타를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 27,333 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM '에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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