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[투데이리포트]SK네트웍스, "감익 끝 증익 시작…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 402 2019/01/04 08:43

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하나금융투자에서 4일 SK네트웍스(001740)에 대해 "감익 끝 증익 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "1월 2일자로 AJ렌터카 지분취득이 마무리되었다. 4분기를 기점으로 렌탈 중심 신규 사업이 향후 이익개선을 주도할 전망이다. 렌터카는 점유율 3위 업체 인수를 통해서 지배력 강화와 신규경쟁자 진입제한으로 전반적 마진개선이 가능하다. 또한 개인장기 중심 포트폴리오가 다각화된다는 점이 주목할 부분이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 전년대비 17.9% 감소한 3.3조원으로 전망된다. 미국의 이란 제재로 상사부문 매출 감소가 예상된다. 영업이익은 전년대비 5.7% 증가한 449억원으로 추정된다. 매직 실적은 광고비 부담 해소로 빠르게 개선되나 주유소의 완만한 회복과 상사 감익으로 이익개선 속도가 다소 느리다. 2019년 영업이익은 전년대비 50% 이상 개선될 것으로 예상되며 4분기 실적을 기점으로 본격적인 증익구간에 진입할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "정보통신과 주유소의 성장성은 제한적이나 정부 규제와 단가협상 등이 일단락되며 기존 캐시카우 역할을 수행할 수 있다.사업구조 개편으로 주력사업이 된 렌탈(매직+렌터카)의 이익기여도는 80%까지 상승할 전망이다. 그간 잦은 사업부 개편으로 실적에 대한 믿음이 약했었지만 AJ렌터카 인수를 기점으로 포트폴리오가 안착되었다. 앞으로 매년 연간 2천억원이상의 영업실적이 나타날 수 있는 체력을 갖춘 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 6,329 7,500 5,500
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190104 BUY 7,500
20181107 BUY 6,500
20180927 BUY 7,000
20180718 BUY(신규) 5,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190104 하나금융투자 BUY 7,500
20190103 신한금융투자 매수(유지) 6,700
20190103 하이투자증권 BUY (MAINTAIN) 6,300
20181121 IBK투자증권 매수(신규) 5,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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