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[종목현미경]한화갤러리아_주요 매물구간인 28,350원선이 저항대로 작용 조회 : 71
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2019/01/04 09:14
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.14%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 28,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

4일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 26,900원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 15.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웰바이오텍 1위 4.3% 5위 -16.8% 3위 -3.8
일신석재 2위 4.2% 1위 26.9% 1위 6.4
한국화장품 3위 2.5% 4위 -16.4% 4위 -6.5
SG세계물산 4위 2.4% 2위 5.5% 2위 2.2
한화갤러리아타임월드 5위 2.1% 3위 -15.1% 5위 -7.2
코스피 - 0.7% - -6.6% - -9.4
유통업 - 0.9% - -3.0% - -3.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.14% 상승하고 있다.
웰바이오텍
5,660원 ▼120(-2.08%) SG세계물산
731원 ▲2(+0.27%)
일신석재
2,170원 ▼70(-3.13%) 한국화장품
10,200원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.7%로 업종평균 하회. PBR은 0.73으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화갤러리아타임월드 웰바이오텍 일신석재 SG세계물산 한국화장품
ROE -2.5 -17.3 1.2 -2.5 -4.8
PER - - 263.7 - -
PBR 0.7 3.6 3.2 0.8 2.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,650주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,721주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,371주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.36%를 보였으며 기관은 5.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.34%로 가장 높았고, 외국인이 10.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,350원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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