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[종목현미경]삼양홀딩스_현재주가 근처인 77,300원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 716 2019/01/04 09:23

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.23%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.86%, 외국인 29.61%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 77,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

4일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.91% 하락한 76,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 12.37% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국토지신탁 1위 1.9% 3위 -1.6% 3위 -0.8
AK홀딩스 2위 1.9% 4위 -10.8% 4위 -5.6
한화손해보험 3위 1.9% 2위 -0.3% 2위 -0.1
동아쏘시오홀딩스 4위 1.6% 1위 0.0% 1위 0.1
삼양홀딩스 5위 1.1% 5위 -12.4% 5위 -11.2
코스피 - 0.7% - -6.6% - -9.4
금융업 - 0.8% - -6.8% - -8.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.23% 하락하고 있다.
AK홀딩스
49,700원 ▼300(-0.60%) 동아쏘시오홀딩스
105,500원 ▲1500(+1.44%)
한화손해보험
5,840원 ▲10(+0.17%) 한국토지신탁
2,510원 ▼25(-0.99%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 8.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양홀딩스 한국토지신탁 한화손해보험 AK홀딩스 동아쏘시오홀딩스
ROE 4.0 - - 14.5 3.4
PER 8.2 - - 3.2 20.9
PBR 0.3 - - 0.5 0.7
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,801주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,222주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,023주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.86%, 외국인 29.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.52%를 보였으며 외국인은 29.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.39%로 가장 높았고, 외국인이 30.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 77,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,300원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 84,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 77,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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