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[투데이리포트]풍산, "이익 결정 요인 변…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 풍산(103140)에 대해 "이익 결정 요인 변동에 대한 시기에의 불확실성 존재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 " 동사의 4Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 17.6%, 184.3% 증가한 7,740억, 326억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 13.8% 하회할 것으로 예상된다. 4Q18 실적에 반영될 구리가격은 여전히 전분기대비 하락할 것으로 보여 모회사 신동사업 및 자회사 PMX의 이익률은 시장 기대치를 하회할 것으로예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 수년간 구리가격 하락으로 인해 광산업체들의 신규 투자가 크게 활발하지 않았을 뿐만 아니라, 몇몇 광산들은 채굴 현장 변화에 따른 일시적 생산 차질을 경험할 가능성도 있어 구리 자체의 공급은 2019년에도 타이트할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 매크로 환경의 영향을 크게받는 구리 수요에 대한 시장 우려 완화 및 2) 미국향 수출 회복을 토대로 한 방산 수출의 안정적이고 가시성 높은 흐름 등은 여전히 시기적 불확실성이 존재하는 바, 시간을 두고 투자 판단을 해도 결코 늦지 않을 것으로 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 58,000원까지 높아졌다가 2018년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,821 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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