종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대림산업, "컨센서스 수준의 무…" BUY(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 4일 대림산업(000210)에 대해 "컨센서스 수준의 무난한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2018년 4분기 대림산업 매출액은 2.49조원 (-24.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익은 1,704억원 (+86% YoY, -17.1% QoQ), 지배주주순이익은 1,430억원 (흑자전환 YoY, -20.8% QoQ)이 전망된다. 매출액 감소 기조에도 이익률 안정화가 지속되면서 영업이익, 지배주주순이익이 컨센서스에 부합할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대림산업은 2019년 연결기준 매출액은 9.5조원 (-11.6% YoY), 영업이익은 7,282억원 (-14.2% YoY), 지배주주순이익은 6,202억원 (-20.7% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 주택 저마진 현장 종료 등에 따라서 이익률은 안정화 추세를 이어갈 것으로 판단되나 대형 주택현장 종료와 플랜트 수주잔고 감소에 따라서 외형과 이익의 감소가 불가피한 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 두드러진 주가상승을 보였으나 2019년에도 이 흐름을 이어가려면 플랜트사업본부의 비상경영 돌입이 중장기 신규수주에 영향을 미치지 않을 것이라는 확신이 필요하다. 대림산업은 2019년 플랜트 신규수주 목표로 2조원을 제시한 바 있다. 국내에서 발주 예정인 대형 석유화학프로젝트들을 감안하면 2019년 수주목표는 달성 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 104,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 111,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 114,053 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록