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[투데이리포트]강원랜드, "기대감이 충분히 반…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 강원랜드(035250)에 대해 "기대감이 충분히 반영된 주가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 강원랜드 연결 매출액과 영업이익은 각각 4,089억원(+2.4% YoY)과 949억원(-0.5% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망이다. 순이익은752억원(-4.1% YoY)으로 3분기 진행되었던 산림조합 출자금이 4분기에도 집행되며 영업이익과의 괴리가 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "강원랜드의 2019년 매출액 및 영업이익은 각각 1조 6,898억원(+13.0% YoY)과 4,756억원(+3.4% YoY)으로 2년간의 감익 사이클을 끊을 전망이다. 이는 카지노 매출이 1조 4,865억원으로 4.7% YoY 증가할 것으로 전망하는데 근거한다"라고 밝혔다. 한편 "워터월드의 초기 안정화를 위해 마케팅을 집행할 가능성이 높고, 여름 성수기를 제외하면 적자가 발생하는 구조임을 반영했다. 현재 동사는 2019년 PER 기준 18배에 거래되고 있어 과거 8년 내 평균 수준에 해당한다. 지난 6개월 간 주가 상승을 통해 [비정상적 규제의 정상화]에 따른 매출 성장분을 반영한 주가로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,357 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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