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[투데이리포트]현대건설, "4분기 실적, 그 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 현대건설(000720)에 대해 "4분기 실적, 그 다음을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 4분기 매출액은 전년 동기대비 11.1% 증가한 4.8조 원으로, 영업이익은 전년 동기대비 3.0% 감소한 1888억 원으로 추정된다. 이라크 까르발라 정유, 쿠웨이트 LNG터미널, 사우디 에탄회수처리시설 등 주요 7개 현장의 공정률이 올라오면서 매출은 성장세를 나타낸것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년에는 해외수주 목표인 12.3조 원 달성에 실패했지만, 4분기 수주가 유력했던 프로젝트는 2019년 수주 성과로 이어질전망이다. 수주가 가장 유력한 이라크 유정물공급시설(25억 달러)은 관련 파이프라인(25억 달러, 컨소시엄) 공사와 함께 추진 중이며, 지난 12월 인도네시아 발릭파판이 그러했듯 알제리 HMD(25억 달러)의 서프라이즈 수주 가능성도 배제하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 현대건설에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원을 유지한다. 목표주가는 2019년 예상 BPS 66,744원에 목표배수 1.2배를 적용하여 산출했다. 목표배수 1.2배를 적용한 이유는 1) 해외 발주시장 개선에 따른 수주 모멘텀이 유효하고, 2) 2019년 실적 개선이 두드러질 것으로 예상되는데 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,460 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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