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[투데이리포트]SK하이닉스, "실적 전망치를 추가…" HOLD (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 전망치를 추가 하향하나..."라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK 하이닉스의 4Q18 매출과 영업이익 전망치를 기존의 10.6 조원과 5.3 조원에서 10.1 조원과 4.9 조원으로 하향한다. 그리고 1Q19 DRAM, NAND ASP 의 QoQ 하락률가정치를 기존의 10%대 중반에서 10%대 중후반으로 변경한다. 이에 따라 1Q19 와 FY19 의 동사 영업이익 전망치 역시 기존의 3.6 조원과 14.1 조원에서 3.0 조원과 10.9 조원으로 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "당사의 4Q18 실적 전망치 하향 조정의 이유는 동사 4Q18 DRAM, NAND 출하량 증감률이 당사의 기존 전망치였던 +2%, +19%를 하회하는 한자리수대 초중반 하락과 10%대 중반상승에 머물렀을 것으로 판단되기 때문이다. 10 월부터 시작된 고객들의 재고 축소 노력과 수요 둔화가 동사 4Q18 반도체 출하량 부진의 원인인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 언론 보도가 사실이라면 국내 경쟁사가 수요 부진 및 재고 증가에 따라 보유 재고를 빠르게 축소시켜 반도체 불황 기간을 단축시키려는 전략으로 선회한 것으로 보인다. 이러한 경우, 단기적으로 현재 시장 전망치를 상회하는 반도체 고정거래가격의 대폭 하락과 업계 실적 둔화가 발생할 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 94,000원까지 높아졌다가 2018년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 85,712 | 120,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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