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[종목현미경]제이준코스메_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 164
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2019/01/07 09:10
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.42%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

7일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.44% 오른 10,500원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 17.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이블씨엔씨 1위 3.4% 4위 -10.3% 3위 -3.0
제이준코스메틱 2위 3.3% 5위 -18.0% 5위 -5.4
율촌화학 3위 2.2% 2위 -1.5% 2위 -0.6
삼양패키징 4위 2.2% 1위 12.7% 1위 5.7
서흥 5위 1.2% 3위 -6.5% 4위 -5.4
화학 - 1.2% - -4.3% - -3.5
코스피 - 0.8% - -3.6% - -4.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.42%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.42% 상승중이다.
에이블씨엔씨
10,900원 ▲400(+3.81%) 삼양패키징
19,150원 ▲350(+1.86%)
율촌화학
12,750원 ▲250(+2.00%) 서흥
22,900원 ▼300(-1.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.88%로 업종평균 상회. PER은 11.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
제이준코스메틱 율촌화학 삼양패키징 서흥 에이블씨엔씨
ROE 15.9 7.4 0.3 9.3 2.2
PER 11.9 12.7 325.1 9.4 43.6
PBR 1.9 0.9 1.0 0.9 1.0
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 23,306주, 53,393주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,426주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 33,758주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 154,184주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.04%를 보였으며 기관은 2.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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