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[투데이리포트]코스맥스, "광저우 성장률 제고…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 코스맥스(192820)에 대해 "광저우 성장률 제고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "2018년 가이던스(매출 YoY 25~30%) 달성. 3대 전략: 온라인 채널 신규 고객 확보, 색조 확대, 광저우 성장률 제고. 상해 Capa: 24시간 가동 시 20~30% 여유, 빠르면 2020년 증설. 광저우 Capa: 제조시설 추가 허가로 현재 1.5억개->4월 2억개"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 매출 YoY 10~15%. 주고객: 더페이스샵/카버코리아/클리오/JM 솔루션. Capa: 2018년 2H 제고라인 과부하, 인력 충원 24시간 가동 운영 중. 증설시 평택 물류센터 여유 부지, Capex 150~200억원, 자금조달 문제 없음"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익 139억원(YoY 117%) 추정, 중국 매출 양호 긍정적. Capa 증설 비용 부담 및 유상증자 우려 제한적. 국내외 온라인/벤처 확대 수혜폭 확대. 12MF PER 20배, 비중확대 유효"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 177,071 | 190,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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